三驱应收应付管理系统是面向制造企业管理人员而设计，系统提供应收合同管理、销售开票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算、采购合同管理、采购进仓、付款、应付票据管理、应付款结算等的应收业务流程管理，以及坏账管理、信用管理、往来单位对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以较小限度的坏账损失代价换取较大程度的业务扩展。

 

应收款主要来源于销售送货单，也可以直接手工录入客户的应收款项。在开销售送货单时可同时记录与该单相关联的代收或扣减款项（如代收的运费、代收的通关费、应扣减的安装费等），并将这些费用一并计算在该单的应收款中。

应付款主要来源于采购进仓单，也可以直接手工录入供应商的应付款项。

三驱应收应付管理系统主要功能：

开票对帐管理

开票对帐管理主要用于标注销售单或采购单是否已开票、发票号、开票日期等，并生成各客户（或供应商）已开票未付总金额、未开票总额。系统提供两种开票方式：整单开票对帐方式和明细开票对帐方式；

   ●整单开票对帐方式：标注各单据的开票情况，并打印对帐列表；

   ●销售(采购)明细开票对帐方式：列出各单明细，标注各货品的开票情况，并打印各明细的对帐列表；

收付款管理 

系统可根据开出单据时所标记的收款日期生成到期收款表，可设定每一客户（或供应商）的固定数期，也可以在开单时再调整其应收日期，每一张单的应收日期可有多个，即可分期付款，系统可根据此日期作出提示。在收款时可标记付款方式、支付银行、币种及当时的汇率等。因应不同的客户（或供应商）付款方式，系统提供有多种灵活的收付款方式：

   ●跟单对帐收款：整单或明细对帐收款，用于客户（或供应商）每次付款是根据对帐单的金额支付，在每次收款时只要勾选对帐单中的相关单号或明细即可。

   ●收款单：以单据形式记录每笔收付款的金额，并人手选取相关的单据，自动或手工分配各单的金额；

   ●收（付）款凭证：针对每一张单制作收付款凭证，同一张单可有多张收付款凭证，并可同时注销该单的剩余款项（如小额尾数、呆坏帐等）。

   ●非跟单收（付）款：直接记录客户(供应商)本次支付的金额和支付的日期，并不与单据关联；

应收应付款调整：

应收应付款调整单主要用作记录客户(供应商)应收（或应付）款调整的金额、原因和日期，并需经主管审核记帐； 

流水帐页管理：

可设立各种帐页，如现金流水帐、各银行收付流水帐，记录每笔发生的收支记录和结余金额、单据号、摘要等，并可直接将银行交易明细EXCEL表导入。

丰富的报表数据 

 系统提供应丰富的收款明细表、汇总表，帮助企业有效快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

   ●客户应收帐：列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并同时可查询到客户本期收款的明细，对于与销售相关的明细项，还可列出相关的销售送货单的内容。

   ●客户帐龄分析表：列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并同时显示未收余额发生的月份和该客户的数期；

   ●销售收款明细表：列出所有客户或指定客户本期的销售货品明细、应收金额、已收金额、收款日期、未收余额，并统计各客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额。

   ●业务员应收统计表：列出所有业务员或指定业务员所负责的客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并同时显示未收余额发生的月份和该客户的数期；

   ●月销售收款汇总表：列出所有客户或指定客户本期的期初应收、本期销售、本期收款、期未余额，并统计本年各月份的销售额和收款额。

   ●客户销售收款统计表：汇总列出所有客户或指定客户本期的销售额，收款额，上月的销售额，收款额，及其增长率；

   ●供应商应付帐：列出所有供应商或指定供应商本期的期初应付、本期购进、本期付款、期未余额，并同时可查询到供应商本期付款的明细，对于与采购相关的明细项，还可列出相关的采购进仓单的内容。

   ●供应商帐龄分析表：列出所有供应商或指定供应商本期的期初应付、本期采购、本期付款、期未余额，并同时显示未收余额发生的月份和该供应商的数期；

   ●采购付款明细表：列出所有供应商或指定供应商本期的采购货品明细、应付金额、已收金额、付款日期、未收余额，并统计各供应商本期的期初应付、本期采购、本期付款、期未余额。

   ●月采购付款汇总表：列出所有供应商或指定供应商本期的期初应付、本期采购、本期付款、期未余额，并统计本年各月份的采购额和付款额。

   ●供应商采购付款统计表：汇总列出所有供应商或指定供应商本期的采购额，付款额，上月的采购额，付款额，及其增长率；